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Como funciona o fluxo de caixa?


Fluxo de Caixa é uma ferramenta que controla a movimentação financeira (as entradas e saídas de recursos financeiros) em um período determinado. Ele faz previsões do que vai entrar e sair em seu caixa, logo se gerar um Fluxo de Caixa mensal, por exemplo, ele mostrará tudo o que está previsto para entrar e sair até o final do mês.

Ao analisar o fluxo de caixa, se o saldo for negativo significa que a empresa está gastando mais do que ganhando, neste caso, você terá que rever os gastos ou aumentar o número de receitas, para conseguir equilibrar suas finanças e assim ficar com um saldo positivo. Quando o saldo está positivo, indica que a empresa está conseguindo pagar as suas contas e ter disponibilidade financeira. 

O fluxo de caixa é um recurso fundamental para você saber com precisão qual a situação financeira da empresa e, com base no resultado, decidir os caminhos a seguir. 

Selecione a funcionalidade FINANCEIRO e clique em FLUXO DE CAIXA.

Para gerar o Fluxo de Caixa você poderá escolher quais contas irão constar no fluxo, escolha o intervalo e a data inicial, e poderá também iniciar o fluxo na data que desejar. 

Ao clicar na caixa com a descrição TODAS AS CONTAS, você poderá visualizar todas as contas que você tem cadastradas no sistema.

Poderá filtrar marcando a opção Todas as Contas ou marcar apenas as contas que deseja visualizar no seu Fluxo de Caixa.

Em seguida, coloque A PARTIR DE qual data deseja fazer a análise e depois clique em GERAR FLUXO.


Você poderá também iniciar o fluxo na data que desejar, assim o SALDO INICIAL ficará zero, começando a contar o financeiro a partir daquela determinada data.


Determine a DATA DE INÍCIO e clique em CONCLUIR, você pode alterar sempre que desejar.

Analisando o resultado do fluxo de caixa temos: A linha PERÍODO, que será de acordo com o escolhido antes de gerar o seu Fluxo de Caixa, ou seja, de acordo com dias, semanas e meses. 

O SALDO INICIAL é o valor que você tem em seu caixa no momento, ou está previsto ter.

Tudo o que recebeu ou vai receber, está localizado na linha RECEITAS, como Venda a Vista, Venda a Prazo, Empréstimos a Receber, etc.

Na linha DESPESAS FORNECEDORES estarão as despesas de produtos do seu negócio, podem vir de Compras, Empréstimos, etc.

Suas outras despesas estarão na linha DEMAIS DESPESAS.

Na linha seguinte, temos a soma do total de receitas com o total de todas as despesas (fornecedores e demais despesas).

O por fim, na última linha, temos a soma da LINHA ANTERIOR (soma do total de receitas com o total de todas as despesas) com o SALDO INICIAL, sendo este o SALDO FINAL DO PERÍODO.

Na coluna TOTAL, temos a soma do TOTAL DE RECEITAS e DESPESAS onde o SALDO FINAL do período nada mais é que os valores das receitas subtraídos aos valores das despesas.

Por último temos o SALDO TOTAL onde o SALDO FINAL do Período será somado ao valor total do Saldo Inicial.

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